Junior Treasurer

Wat ga je doen?
Als Junior Treasurer ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van het Finance team in het beheren van de dagelijkse liquiditeit en financiële stromen binnen onze internationale organisatie met meer dan 20 entiteiten. Je speelt een sleutelrol in het bewaken en optimaliseren van de cashpositie, dagelijkse transacties en het optimaliseren van werkkapitaal.

Jouw verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit:

• Bijdragen aan de continue monitoring en bewakingen van de dagelijkse liquiditeitspositie van de onderneming zowel nationaal als internationaal;
• Coördineren en uitvoeren van dagelijkse betalingen en banktransacties;
• Onderhouden van eerste contact met banken en financiële instellingen ten aanzien van treasury activiteiten;
• Dagelijkse bank reconciliatie;
• Beheren en uitvoeren van dagelijkse factoring;
• Ondersteunen van Financing Manager bij werkkapitaalanalyses;
• Ondersteunen van Financing Manager bij liquiditeitsprognoses;
• Uitvoeren van valuta transacties;
• Ondersteunen van Finance Control bij intercompany posities;
• Ontwerpen, beheren en verbeteren van treasury processen; liquiditeitsdashboards en -inzichten;